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业绩抢眼助计算机板块强势爆发,六大细分领域龙头标的受关注丨牛熊眼

发布时间:2019-09-05 12:10    来源媒体:一财网

周铮:关注中报云转型见效的计算机头部公司丨今日股市 9月5日早盘,计算机应用板块爆发,截至午间收盘,东方网力、中科金财、深南股份等14股涨停,汇金科技涨逾9%,信雅达、金证股份等多股纷纷大涨。

据教育部官网9月5日消息,为引导和规范教育移动应用有序健康发展,更好地发挥教育信息化的驱动引领作用,教育部、中央网信办、工业和信息化部等八部门联合印发《关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》。

联合国贸易和发展会议4日发布报告指出,全球数字经济活动及其创造的财富增长迅速,且高度集中在美国和中国。

这份名为《数字经济2019》的报告称,美国和中国目前占有超过75%的区块链技术相关专利,50%的全球物联网支出,75%以上的云计算市场。全球70家最大数字平台公司中,七个“超级平台”占总市值的三分之二,以规模排序依次是微软、苹果、亚马逊、谷歌、脸书、腾讯和阿里巴巴。

报告指出,近年来全球互联网的数据流量显著增长。1992年,全球互联网每天大约有100GB(千兆字节)的流量;2017年,这一数据飙升至每秒45000GB;到2022年,全球互联网的数据流量预计将达到每秒150700GB。数据流量的激增反映了互联网使用人数的增加,以及区块链、数据分析、人工智能、3D打印、物联网、自动化、机器人和云计算等前沿技术的应用,一个全新的“数据价值链”已经发展起来。

此外,全国标准信息公共服务平台近日发布了《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》的国家标准。此国标预计将于2020年3月起正式实施,正式发布前,这项标准已在全国23个行业,40多家企业试点。

近日,计算机行业半年报已披露完毕,数据显示,截至8月31日,3695家上市公司披露了2019年半年报,共实现营业收入23.55万亿元、净利润2.14万亿元,同比分别上升9.35%、6.56%。多个行业增长势头明显,其中计算机行业涨幅居前。分析人士认为,云计算、安全可控、医疗IT、金融IT等细分领域景气度高。

计算机行业207家公司中,134家净利润实现同比增长,占比65%。龙头公司继续在推动经济和自身高质量发展中发挥“头雁效应”。朗新科技、维宏股份、东方通、华胜天成、御银股份等公司净利润同比增长均超10倍。

方正证券表示,各公司云业务收入高速增长,占比不断提升,传统软件厂商云化趋势显著,云计算产业高度景气,建议持续重点关注各产业链龙头。华泰证券指出,看好趋势较确定、中报超预期的云计算标的,建议积极布局估值低位标的,中长期看好符合产业趋势的云计算板块。

天风证券认为,中报结束后景气度上行的细分板块有望延续高增长趋势,重点关注自主可控和国产替代产业链:用友网络、长亮科技、中国软件、中孚信息、中国长城等。建议关注行业景气度上行的网络安全板块:启明星辰、中新赛克、深信服、格尔软件、美亚柏科、绿盟科技、卫士通等;医保支付政策落地建议关注:卫宁健康、创业慧康、平安好医生、久远银海、万达信息、东华软件等;云计算和工业互联网是贯穿转型期数字经济主题的板块,建议高度关注广联达、用友网络、石基信息、宝信软件、金蝶国际、东方国信、汉得信息、赛意信息等;车联网领域建议关注:金溢科技、中科创达、易华录、万集科技、千方科技、四维图新、德赛西威、数字认证等;其他还看好产业互联网建议关注:朗新科技、上海钢联、捷顺科技、科大讯飞、恒生电子、长亮科技、佳都科技、新大陆、苏州科达、华宇软件、新开普等。维持板块“强大于市”评级。

华泰证券指出,计算机行业属于后周期行业,与宏观经济有一定的相关性。但同时,计算机行业的细分领域的下游需求,有其特定的行业特点和需求属性,针对特定领域,我们需要研究其行业特定的需求逻辑。建议关注两个方向,一是产业趋势落地性较强的板块,如云计算、自主可控、5G+ AI;二是下游需求确定性较强的板块,如金融IT、医疗IT、信息安全。

平安证券指出,我国工业互联网的未来发展值得期待,相关投资机会值得重点关注。持续看好云计算、安全可控、医疗 IT、智能驾驶等主题的投资机会。中报业绩表现符合预期甚至超预期的优质个股将迎来更好的投资机会。推荐广联达、用友网络、东方国信、启明星辰、太极股份、四维图新、中科创达、卫宁健康,建议关注中国软件。

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